ВСЕ ОТЧЕТЫ. СОБРАЛ ВСЕ САМОЕ ЦЕННОЕ ДЛЯ ВАС!Решил возобновить старую традицию и запилил подборку с отчетами👍💎 АЛРОСА. За 2024. Не все экспортеры одинаковые...
- Выручка: 244,1 млрд.руб(-25,3% г/г)
- Чистая прибыль: 19,3 млрд.руб(-77,4% г/г)
- Свободный денежный поток: -17,6 млрд.р. (2,2 млрд.руб годом ранее),
отчет- Растет САРЕХ, берет рудники у Полюса), экспорт в Гонконг упал, в Индию падают постоянно (вытесняются искусственными), долг растет, стоимость этого долга кстати конская.
- Рост? С чего? Дивы маловероятно, бюджету региона нужно конечно, если только в долг... Не все экспортеры одинаково сильны...
✈️ Аэрофлот. МСФО 2024. В прибыли ВПЕРВЫЕ с 2019!!-
Выручка - 856.8 млрд.руб(+40% г/г), больше пассажиров и дороже
-
Чистая прибыль - 55 млрд.руб(против убытка 14 млрд.руб в 2023 г.)
- Скорректированная EBITDA - 237.6 млрд.руб(+18.4% г/г), обслуживание дорог
- Рентабельность - 29,2%(против 17,4% по итогам 2023 г.)
- Банк. долг и облиг долг: 44,7 млрд.руб
(-49.3% г/г)Норму див выплат подняли, закрыли год с прибылью, но кратного роста в 2025 я бы не ждал, т.к. новые направления не открываются? Сам редко летаю аэрофлотом и акции не держу, но наблюдать буду. (
летаю S7 по России, программа лояльности как по мне круче).
🥇 Полюс. За 2024. Умеют, могут, практикуют.
- Выручка: $7343 млн(+40% г/г), продавали больше и дороже
- Скорректированная EBITDA: $5677 млн(+49% г/г), новый ист. рекорд
- Капитальные затраты выросли с $1 023 млн в 2023 г. до $1 257 млн в 2024 г.
- 10 марта выкатит по дивам за 4в 2024, с этим все ок, хорошая компания и все на уровне. Дали жирно заработать, разогнали в космос. Еще и облиги держу их, замещайки.
📱 МТС и МТС БАНК. Могли хорошо, но вышло как вышлоМТС Банк:- Чистый процентный доход - 41.6 млрд.руб(+15.8% г/г), рост физиков
- Чистая скорректированная прибыль - 15.8 млрд.руб(+26.6% г/г)
- Обещают дивы за 2024, это хорошо. Но акционерам пофиг на цену акций, это плохо. Заливное шло весь 2024, самый отстающий банк (ну и ВТБ еще "коллега"). Немного держу для интереса, но серьезной идеи нет. Проигрывает Т-банку и СБЕРу и Совкому, очевидно.
- Сам по себе МТС спорно, ДКП давит, темпы роста замедились. Выросли в рекламе и доп услугах, возможно получится до 260-280 добить, выше спорно. Премии за риск НЕТ.
🏦 Мосбиржа. За 2024. Все стабильно, но уже дорого.
-
Чистые комиссионные доходы - 63 млрд.руб(+20.6% г/г);
-
Чистая прибыль - 79.25 млрд.руб(+30.4% г/г)
- Пик хайпа пройден, заработала на высокой ставке, дивидендов выше прежних не будет, премии за риски по сути нет.
Мощный бизнес, но цену разогнали аж смотреть страшно. Отскочить до 230-240 может, но ралли не жду.
🔖 Хэдхантер. За 2024. Стабильно сильно.
- Выручка - 39.619 млн.руб(+34.5% г/г)
- Скорректированная чистая прибыль - 24,4 млрд.руб(рост в 2 раза г/г), выросли % доходы из-за ставки
- В 4кв платили спец дивиденд (ЦИАН тоже самое должен, верю в него очень), в будущем тоже заплатят нормально.
- Компания по сути денежная машина, одна из лучших в отрасли, очень крутые ребята.
🔌 Юнипро. За 2024. А зачем?
- Выручка: 128,5 млрд руб. (+8,1% г/г)
- EBITDA: 49,1 млрд руб. (+11% г/г)
- Чистая прибыль: 31,9 млрд руб. (+44,8% г/г)
- Кубышка - 92 млрд.руб, +77% с начала года, но с нами делиться не будут. Дивы? Хаха.
Компания вне фокуса.
⚓️ Совкомфлот. За 2024. Чудо не случилось.
- Разрешение операций с рядом РФ
компаний- Выручка - $1870 млн(-19% г/г), упал фрахт, меньше стал экспорт
- EBITDA - $1040 млн(-34% г/г)
- Скорректированная чистая прибыль - 46.211 млрд.руб, ниже ожиданий.
-Дивиденды? Ну-ну. Санкций вагон, а гуру кричащие "компания - глыба" куда-то испарились. Позитив только если санкции откатят, еще в июне навигацию летнюю откроют.
Был еще Европлан, ТМК и ВсеИнструменты, но там ничего особенного. Подробно в закрытом канале разбираю всех, а тут выжимка.Если пост полезен — ставим жирный сочный палец вверх. Буду знать, что не зря старался👍👍👍
