Investment Analytics

Onto Innovation: рекордная выручка, но целевая цена ниже

📈 Onto Innovation (ONTO) увеличила выручку в III квартале на 87,8% год к году, до $409,7 млн. Скорректированная прибыль на акцию выросла с $0,92 до $2,44. Результаты поддержал спрос на оборудование для контроля производства и сборки чипов, а портфель заказов превысил $1,3 млрд.

🎙 Аналитики Freedom Назерке Баймукан и Егор Толмачёв повысили прогнозы прибыли на 2026–2027 годы. При этом целевую цену снизили с $410 до $325: сопоставимые компании теперь торгуются дешевле относительно своей прибыли. Рекомендация «Покупать» сохранена.

#новостикомпаний

💡 А если IPO не будет — вы бы купили эту компанию?

Раньше многие инвестировали в pre-IPO с одной целью — заработать на будущем IPO. Но если смотреть только на дату выхода на биржу, легко упустить главное: качество самого бизнеса.

В BITL мы предлагаем задать себе другой вопрос: «Хочу ли я стать совладельцем этой компании?»

Потому что хорошая pre-IPO инвестиция — это не обещание будущего, а работающий бизнес, который уже сегодня приносит деньги, растет и создает стоимость для своих владельцев.

Канал BITL — это инструкция для инвестора:
как отличить перспективную компанию от слабой, какие сигналы учитывать и где искать стоящие сделки. Всё — на цифрах и с реальными кейсами.

Что посмотреть первым:

1️⃣ Депозит, фонд, акции или pre-IPO: сравниваем четыре варианта вложения 100 000 ₽ — доход, риски и возможности выхода
https://t.me/bitlfinance/681

2️⃣ Как Visiology и BITL закрыли инвестиционный раунд на 200 млн рублей — и с какими финансовыми результатами компания подошла к этому этапу
https://t.me/bitlfinance/692

3️⃣ Шесть открытых сервисов для самостоятельной проверки компании: собственники, финансовые показатели, судебные споры и залоги
https://t.me/bitlfinance/661

4️⃣ Критерии, по которым BITL отбирает компании для инвестиционных раундов
https://t.me/bitlfinance/614

5️⃣ Как BITL строит инвестбанк для компаний роста — и зачем инвесторам доступ к разным типам сделок и моделям дохода
https://t.me/bitlfinance/699

📲 @bitlfinance — канал для тех, кто хочет понимать, во что инвестирует на рынке pre-IPO.

⛏️ #Инвестидея: восстановление добычи – повод присмотреться к Freeport-McMoRan (FCX). После осенней коррекции аналитики Freedom видят потенциал роста акций производителя меди и золота. Компания восстанавливает мощности рудника Grasberg и рассчитывает увеличить продажи уже в IV квартале.

🕯 Инвестиционные тезисы:

➖ Коррекция открыла возможность для отскока. К моменту подготовки идеи 6 ноября акции потеряли около 20% с начала октября и приблизились к поддержке около $57. Аналитики допускают восстановление в рамках долгосрочного восходящего тренда.
➖ Продажи могут ускориться уже в IV квартале. Компания ожидает увеличения поставок меди с 749 млн до 875 млн фунтов относительно III квартала. Дополнительную поддержку могут обеспечить рост продаж золота и восстановление производства в Индонезии.
➖ Grasberg возвращает мощности. Загрузка рудника достигла 67%, к середине 2027 года компания планирует выйти на 80%, к концу года – приблизиться к полной мощности. Годовые продажи меди могут увеличиться с 3 млрд фунтов в 2026 году до 3,7 млрд в 2027-м.
➖ Bagdad поддерживает долгосрочные перспективы. Проект расширения стоимостью $4,5 млрд должен добавить около 225 млн фунтов годовой добычи меди и снизить удельные денежные издержки примерно на 20%. Запуск запланирован на 2030 год. Основной краткосрочный риск – возможное смягчение импортных тарифов США, которое может оказать давление на цены меди.

🎯 Целевая цена: $72, рекомендуем установить стоп-лосс на уровне $52